Fondi Quotati

LINEA DI BUSINESS DEDICATA AI FONDI QUOTATI

Prodotti le cui quote possono essere sottoscritte dal pubblico indistinto di risparmiatori, quindi, senza precludere ai piccoli risparmiatori la possibilità di poter investire tramite il Fondo direttamente in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, e partecipazioni in società immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri.

Fondo Polis (in liquidazione)

Il Fondo Polis è stato il primo prodotto lanciato e presentato al mercato da Polis Fondi SGR.p.A. 
Il collocamento delle quote del Fondo è avvenuto nel periodo tra il 14 febbraio ed il 20 maggio 2000 ed il Fondo è stato istituito il 18 giugno 2000 dopo aver ricevuto sottoscrizioni per un ammontare complessivo di 258 milioni di euro, corrispondenti ad un totale di 129.000 quote del valore unitario di 2.000 Euro. 

Il Fondo Polis, con il completamento del ventunesimo anno di esercizio, ha visto cessare la propria operatività al 31 dicembre 2020. La negoziazione delle quote, alla Borsa di Milano nel segmento MTF del Mercato Telematico Azionario (MTA), ha avuto inizio il 19 aprile 2001 e termine il 29 dicembre 2020, con esecuzione dei relativi.

In data 26 maggio 2021 la SGR ha approvato il Rendiconto finale di liquidazione al 31 marzo 2021, dal quale emerge un valore complessivo netto del Fondo (“NAV”) pari a Euro 6.162.033,24 e un valore unitario della quota pari a Euro 47,7676.

Ai sensi del piano di riparto, indicato all’interno del Rendiconto finale di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR.p.A. ha deliberato di attribuire a favore dei partecipanti al Fondo l’intero NAV, in ragione dell’importo di Euro 47,7676 a titolo di rimborso di capitale, per ciascuna delle n. 129.000 quote di cui i partecipanti risultino titolari, a qualsiasi titolo, alla data di scadenza del Fondo. 

Dalla data di costituzione del Fondo e considerato il rimborso di Euro 47,7676 deliberato, che verrà erogato con data valuta 30 giugno 2021, il Fondo ha effettuato distribuzioni a favore dei partecipanti per complessivi Euro 1.442,76 per quota, a titolo di rimborsi di capitale nonché per complessivi Euro 735,90 per quota a titolo di proventi.

Pertanto, il Fondo Polis ha distribuito ai partecipanti un ammontare complessivo pari a Euro 2.178,66 per quota, a fronte di un valore nominale di sottoscrizione pari a Euro 2.000 per quota, conseguendo un IRR del Fondo e per il risparmiatore positivo.